رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2200مترمربع

 5500مترمربع

200متر

150مترمربع

5

6

10

20

11

33

2

3

      جـــمـــع

49

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

7

انبار كنسانتره و علوفه

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

بهاربند

اصطبل

قرنطينه

170

12

72

24

400

300

50

200

300

450

450

50

175

250

34

6/3

4/32

8/10

20

5/52

5/12

   جــــــمـــع

8/165

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

تراكتور فرگوسن

گاوآهن

ريك خورشيدي

تريلر

سمپاش تراكتوري

بيلر

موور

ديسك 28 پره

علوفه خردكن

آسياب و ميكسر

شعله‌افكن

موتور ژنراتور

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

63000

2500

3000

10000

8000

6000

5000

5000

8000

15000

3000

60000

63

5

3

20

8

6

5

10

8

15

3

60

      جـــمـــع

206

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حفر وتجهيزچاه و لوله كشي

تاسيسات اطفاي حريق

منبع 2000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

منبع آب 2000 ليتري

باسكول يك تني

1

-

1

1

1

1

25000

-

4000

40000

5000

4000

25

2

4

40

5

4

      جـــمـــع

80

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان

1

78

78

   جــــــمـــع

78

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

1

2

4

      جــــــمـــــع

10

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

حقوق و دستمزد نگهيان در دوره سازندگي

4

2

6

      جــــــمـــــع

12

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

8/214

206

78

80

10

12

جــــمــــع

8/600

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

2/30

جمـــــع كل

631

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

گوساله نر بوزنKg230دارو

بذر

كود شيميايي

كود دامي

انواع سموم

تفاله^*

سبوس

مواد ضد عفوني كننده

2 * 100

-

1000 كيلوگرم

8 تـن

100 تن

50كيلوگرم

120 تن

45 تن

-

2875

هر دام 35

10

650

100

35

350

500

-

575

7

10

2/5

10

75/1

42

5/22

55/0

    جــــمــــع

674

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

مدير طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچي

كارگر ماهر

كارگر ساده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

1

1

2

6

1-پاره وقت

2/1

4/0

8/0

8/0

9/0

85/0

6/0

8/16

6/5

2/11

2/11

2/25

4/71

4/8

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

8/26

  جـــمــــع كل

13

-

6/176

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

8/214

80

206

78

10

2%

4%

4%

10%

10%

3/4

2/3

2/8

8/7

1

   جــــــمـــــــع

5/24

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

8/214

80

206

78

10

10%

12%

10%

20%

10%

5/21

6/9

6/20

6/15

1

   جــــــمـــــــع

3/68

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

12000

6000

20000

-

250

650

160

-

3

9/3

2/3

1

   جــــــمـــــــع

1/11

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

خريد دام، مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

674

6/176

5/24

3/68

1/11

جــــمــــع

5/954

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

5/47

جمـــــع كل

1002

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

خريد نهاده هاي كشاورزي

خريد دام ( براي يك دوره )

ساير مواد اوليه( دو ماهه )

حقوق و دستمزد ( دو ماهه )

سوخت و انرژي ( دو ماهه )

9/26

5/287

12

4/29

9/1

جمـــــع كل

7/357

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

631

7/357

جمـــــع كل

7/988

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

گوشت گوساله

كود حيواني

علوفه مازاد بر نياز

15

100

-

Kg42000

600 تن

-

630

60

30

   جــــــــمـــــــــع

720

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

3

8/28

   جــمـــع

8/31

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

1440

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

1002

سود ناويژه

438

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

8/28

سود عملياتي

2/409

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

3

سود ويژه قبل از كسر ماليات

2/406

دوره بازگشت سرمايه = 73/1 سال ( تقريبا 21 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

674

100

0

-

674

حقوق و دستمزد

8/61

35

8/114

65

6/176

سوخت و انرژي

9/8

80

2/2

20

1/11

تعمير و نگهداري

6/19

80

9/4

20

5/24

استـهلاك

0

-

3/68

100

3/68

توزيع و فروش

8/28

100

0

-

8/28

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

3

100

3

پيش بيني نشده

4/40

85

1/7

15

5/47

جمـــع

5/833

-

3/200

-

8/1033

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

880 ميليون ريال

دوازده ماه

13%

4/114  ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

4/994  ميليون ريال

48 ماه

13%

54/258  ميليون ريال

94/372  ميليون ريال

24/93 ميليون ريال

220  ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

0

220

220

220

220

كارمزد تسهيلات

0

24/93

24/93

24/93

24/93

جمــع

0

24/313

24/313

24/313