موضوع طرح :پرورش گاو شيري

ظرفيت : پنجاه راس

محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور

سرمايه گذاري كـل: 74/1205 ميليون ريال

سهم آوردة متقاضي: 74/125 ميليون ريال

سهم تسهيلات: 1080 ميليون ريال

دورة بازگشـت سرمايه: 27 ماه

ميزان اشتغال زايي : 14 نفـر

رديف

شــرح

مقدار

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

تسطيح و خاكبرداري

حصاركشي

خيابان كشي

پاركينگ و فضاي سبز

2000مترمربع

 5000مترمربع

200متر

100مترمربع

5

6

10

20

10

30

2

2

      جـــمـــع

49

رديف

شــرح

زيربنا(m²)

هزينه واحد ( هزارريال)

هزينه كل (ميليون ريال )

1

2

3

4

5

6

انبار كنسانتره و علوفه

موتورخانه

آسايشگاه كارگران

اداري و نگهباني

بهاربند

اصطبل

170

12

56

24

400

250

200

300

450

450

30

200

34

6/3

2/25

8/10

12

50

   جــــــمـــع

6/135

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزار ريال)  

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

تراكتور فرگوسن

گاوآهن

ريك خورشيدي

تريلر

سمپاش تراكتوري

بيلر

موور

ديسك 28 پره

علوفه خردكن

آسياب و ميكسر

شعله‌افكن

موتور ژنراتور

دستگاه شير دوش

پليت كولر با شير سرد كن

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

-

-

63000

2000

3000

10000

8000

6000

5000

5000

8000

15000

3500

60000

-

-

63

2

3

10

8

6

5

10

8

15

5/3

60

50

40

      جـــمـــع

5/325

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد(هزارريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

5

6

حفر چاه و لوله كشي

تاسيسات اطفاي حريق

منبع 2000 ليتري سوخت

انشعاب برق سه فاز

منبع آب 2000 ليتري

بيرون بر حمل شير

1

-

1

1

1

-

25000

-

4000

10000

5000

2000

25

2

4

10

5

2

      جـــمـــع

48

رديف

شــرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

1

وانت نيـــسان باتانك استيل

1

85

85

   جــــــمـــع

85

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

3

4

تلفـن

ميز و صندلي اداري

وسايل آشپزخانه

وسايل رفاهي كاركنان

3

1

1

2

      جــــــمـــــع

7

رديف

شـــرح

هزينه كل

1

2

هزينه تهيه طرح، مشاوره، اخذ مجوزها و ثبت تسهيلات

آمــوزش

5/2

5/1

      جــــــمـــــع

4

شرح

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل

تليســه

50 راس

10

500

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

محوطه سازي و ساختمان ها

ماشين آلات

وسايل نقليه

تاسيسات

تاسيسات اداري

خريد دام

هزينه هاي قبل از بهره‌برداري

6/179

5/283

85

48

7

500

4

جــــمــــع

1/1107

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

4/55

جمـــــع كل

5/1162

رديف

شـرح

مصرف سالانه

هزينه واحد (هزارريال)

هزينه كل(ميليون‌ريال)

1

2

3

4

5

6

7

8

دارو

بذر

كود شيميايي

كود دامي

انواع سموم

تفاله^*

سبوس

مواد ضد عفوني كننده

-

800 كيلوگرم

8 تـن

100 تن

50كيلوگرم

40 تن

23 تن

-

هر دام 35

10

650

100

35

350

500

-

75/1

8

2/5

10

75/1

14

5/11

2/0

    جــــمــــع

4/52

رديف

شــرح

تعداد - نفر

حقوق ماهانه

حقوق كل

1

2

3

4

5

6

7

8

مدير طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچي

كارگر شير دوش

كارگر مزرعه

كارگر ساده

دامپزشك

1

1 –پاره وقت

2

1

1

4

3

1-پاره وقت

1/1

4/0

8/0

8/0

9/0

85/0

8/0

5/0

4/15

6/5

4/22

2/11

6/12

6/47

6/33

7

23% سهم حـق بـيمه كارفـرما

1/28

  جـــمــــع كل

14

-

5/183

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

6/179

48

5/283

85

7

2%

4%

4%

10%

10%

6/3

9/1

3/11

5/8

7/0

   جــــــمـــــــع

26

رديف

شـــرح

ارزش دارايي

نرخ

هزينه كل

1

2

3

4

5

ساختمان و محوطه سازي

تاسيسات

ماشين‌آلات

وسايل نقليه

تاسيسات اداري

6/179

48

5/283

85

7

10%

12%

10%

20%

10%

96/17

76/5

35/28

17

7/0

   جــــــمـــــــع

77/69

شـــرح

واحد

مصرف سالانه

هزينه واحد (ريال)

هزينه كل(ميليون ريال)

برق

بنزيـن

گازوئيل

تلفـن

كيلووات ساعت

ليتر

ليتر

-

8000

6000

10000

-

250

650

160

-

2

9/3

6/1

1

   جــــــمـــــــع

5/8

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

مواد اوليه و نهاده هاي توليد

حقوق و دستمزد

نگهداري و تعميرات

استهلاك

سوخت و انرژي

4/52

5/183

26

77/69

5/8

جــــمــــع

17/340

پيش بيني نشــده ( معادل 5 % اقلام فوق )

17

جمـــــع كل

17/357

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

خريد نهاده هاي كشاورزي

ساير مواد اوليه( يك ماهه )

حقوق و دستمزد ( يك ماهه )

سوخت و انرژي ( يك ماهه )

95/24

28/2

3/15

71/0

جمـــــع كل

24/43

شـــرح

هزينه ( ميليون ريال )

سرمايه ثابت

سرمايه در گردش

5/1162

24/43

جمـــــع كل

74/1205

رديف

شرح

ارزش واحد (هزارريال)

ميزان توليد

ارزش كل(ميليون ريال)

1

2

3

4

شيــر

گوساله نر

كود حيواني

علوفه مازاد بر نياز

1600

2500

100

-

375 تن

25 راس

350 تن

-

600

5/62

35

35

   جــــــــمـــــــــع

5/732

رديف

شــرح

هزينه ( ميليون ريال )

1

2

استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري ( 4 ساله )

هزينه فروش و اداري ( معادل 2% فروش سالانه)

1

6/14

   جــمـــع

6/15

شــرح

ميليون ريال

درآمد ( فروش )

5/732

  كسر مي شود : قيمت تمام شده

17/357

سود ناويژه

33/375

  كسر مي شود : هزينه هاي اداري و فروش

6/14

سود عملياتي

73/360

  كسر مي‌شود : استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري

1

سود ويژه قبل از كسر ماليات

73/359

دوره بازگشت سرمايه = 26/2 سال ( تقريبا 27 ماه )

شــرح

هزينة متغير

هزينة ثابت

هزينة كــل

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواداوليه

4/52

100

0

-

4/52

حقوق و دستمزد

2/64

35

3/119

65

5/183

سوخت و انرژي

8/6

80

7/1

20

5/8

تعمير و نگهداري

8/20

80

2/5

20

26

استـهلاك

0

-

77/69

100

77/69

توزيع و فروش

6/14

100

0

-

6/14

استهلاك قبل ازبهره برداري

0

-

1

100

1

پيش بيني نشده

5/14

85

5/2

15

17

جمـــع

3/173

-

47/199

-

77/372

1 - عقد مشاركت مدني:

         مبلغ قرارداد:

        مدت قرارداد

         كارمزد

         كارمزد عقد مشاركت مدني:            

1080 ميليون ريال

نه ماه

13%

3/105 ميليون ريال

2 – عقد فروش اقساطي:

         مبلغ قرارداد

         مدت قرارداد

         كارمزد تسهيلات

         كارمزد عقد فروش اقساطي

         كل كارمزد تسهيلات

         كارمزد سالانه

         اصل تسهيلات سالانه

3/1185 ميليون ريال

51 ماه

13%

4/327 ميليون ريال

7/432 ميليون ريال

8/101 ميليون ريال

12/254 ميليون ريال

شرح

سال 1

سال 2

سال 3

سال 4

سال 5

اصل بازپرداخت تسهيلات

53/63

12/254

12/254

12/254

12/254

كارمزد تسهيلات

45/25

8/101

8/101

8/101

8/101

جمــع

98/88

92/355

92/355

92/355

92/355